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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 536.00 | 52 822.00 | 14 714.00 | 67 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 235.00 | 24 509.00 | 38 726.00 | 63 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 513.00 | 78 777.00 | 53 736.00 | 132 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 075.00 | | 208 075.00 | 208 075.00 |
BZ Autres créances | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 656.00 | | 150 656.00 | 150 656.00 |
CF Disponibilités | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 450.00 | | 413 450.00 | 413 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 963.00 | 78 777.00 | 467 186.00 | 545 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 373.00 | 20 357.00 | | 27 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 679.00 | 12 016.00 | | 71 679.00 |
DK Provisions réglementées | 465.00 | 841.00 | | 465.00 |
DL TOTAL (I) | 209 517.00 | 138 214.00 | | 209 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 815.00 | 26 453.00 | | 18 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 934.00 | 47 780.00 | | 55 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 221.00 | 124 004.00 | | 53 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 483.00 | 129 704.00 | | 129 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 669.00 | 327 941.00 | | 257 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 186.00 | 466 155.00 | | 467 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 677.00 | 18 815.00 | | 12 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 720.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 55 934.00 | | | 55 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 902.00 | | 17 633.00 | 123 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 022.00 | 132 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 022.00 | 130 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 161.00 | | 17 633.00 | 122 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 783.00 | 13 201.00 | 1 207.00 | 66 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 337.00 | 13 201.00 | 1 207.00 | 65 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 841.00 | 9.00 | 385.00 | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841.00 | 9.00 | 385.00 | 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 208 075.00 | 208 075.00 | | 208 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 815.00 | 6 138.00 | 12 677.00 | 18 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VP Divers | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 483.00 | 129 483.00 | | 129 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 937.00 | 222 677.00 | 260.00 | 222 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 669.00 | 244 993.00 | 12 677.00 | 257 669.00 |