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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 448.00 | 4 509.00 | 2 939.00 | 7 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 294.00 | 116 862.00 | 196 432.00 | 313 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 577.00 | 134 121.00 | 387 456.00 | 521 577.00 |
BT Marchandises | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
BZ Autres créances | 67 608.00 | | 67 608.00 | 67 608.00 |
CF Disponibilités | 126 251.00 | | 126 251.00 | 126 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 785.00 | | 257 785.00 | 257 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 362.00 | 134 121.00 | 645 241.00 | 779 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 228 875.00 | | | 228 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
DL TOTAL (I) | 299 511.00 | | | 299 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 317.00 | | | 166 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 833.00 | | | 124 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 730.00 | | | 345 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 241.00 | | | 645 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 462.00 | | | 230 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 850.00 | | 118 897.00 | 481 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 340.00 | 74 829.00 | 521 578.00 | 4 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 340.00 | 74 829.00 | 320 743.00 | 4 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 750.00 | | | 192 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 333.00 | | 118 579.00 | 281 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 767.00 | | 318.00 | 7 767.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 459.00 | 31 815.00 | 73 153.00 | 175 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 709.00 | 31 815.00 | 73 153.00 | 162 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
UX Autres créances clients | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VB T. V. A. | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 311.00 | 51 985.00 | 95 330.00 | 166 311.00 |
VI Groupe et associés | 124 833.00 | 124 833.00 | | 124 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 933.00 | 93 940.00 | 7 993.00 | 101 933.00 |
VW T.V.A. | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 788.00 | 230 462.00 | 95 330.00 | 344 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
ST Autres comptes | 59 086.00 | | | 59 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |