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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 608 009.00 | | 608 009.00 | 608 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 322.00 | | 1 024 322.00 | 1 024 322.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 218 091.00 | | 218 091.00 | 218 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 421.00 | | 218 421.00 | 218 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 743.00 | | 1 242 743.00 | 1 242 743.00 |
CU Autres participations | 406 325.00 | | 406 325.00 | 406 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 833 136.00 | | | 833 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 325.00 | | | 118 325.00 |
DL TOTAL (I) | 995 461.00 | | | 995 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 144.00 | | | 231 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 281.00 | | | 247 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 743.00 | | | 1 242 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 281.00 | | | 247 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 034.00 | | | 210 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 708.00 | | | 91 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 325.00 | | | 118 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 547.00 | | 134 607.00 | 1 048 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 832.00 | 1 024 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 832.00 | 1 024 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 547.00 | | 134 607.00 | 1 048 547.00 |