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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 570.00 | 141 255.00 | 4 315.00 | 145 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 162.00 | 11 784.00 | 378.00 | 12 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 455.00 | 158 038.00 | 24 417.00 | 182 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 025.00 | | 1 821 025.00 | 1 821 025.00 |
BZ Autres créances | 1 421 954.00 | | 1 421 954.00 | 1 421 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 389.00 | | 3 244 389.00 | 3 244 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 844.00 | 158 038.00 | 3 268 806.00 | 3 426 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 48 682.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 669.00 | 50 087.00 | | 104 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 237.00 | 405 900.00 | | 450 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 905.00 | 1 004 668.00 | | 1 104 905.00 |
DP Provisions pour risques | 89 423.00 | 188 170.00 | | 89 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 423.00 | 188 170.00 | | 89 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 346.00 | 565.00 | | 32 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 168.00 | 1 362 850.00 | | 578 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 533.00 | 1 251 510.00 | | 1 169 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
EA Autres dettes | 266 671.00 | 265 281.00 | | 266 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 478.00 | 2 880 206.00 | | 2 074 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 805.00 | 4 073 044.00 | | 3 268 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 758 359.00 | | 5 758 359.00 | 5 758 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 758 359.00 | | 5 758 359.00 | 5 758 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 914 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 043 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 311 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 254 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -254.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 478.00 | 48 828.00 | | 82 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 793.00 | 101 713.00 | | 140 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 928 365.00 | 9 752 318.00 | | 5 928 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 478 129.00 | 9 346 418.00 | | 5 478 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 237.00 | 405 900.00 | | 450 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 744.00 | | 13 974.00 | 181 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 262.00 | 18 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 262.00 | 182 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 351.00 | | 3 940.00 | 155 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 392.00 | | 10 034.00 | 21 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 166.00 | 12 872.00 | | 145 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 166.00 | 12 872.00 | | 140 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 170.00 | 676.00 | 99 422.00 | 188 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 170.00 | 676.00 | 99 422.00 | 188 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676.00 | 99 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 168.00 | 578 168.00 | | 578 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 777.00 | 566 777.00 | | 566 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 736.00 | 297 736.00 | | 297 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 338.00 | 60 338.00 | | 60 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 025.00 | 1 821 025.00 | | 1 821 025.00 |
VB T. V. A. | 55 652.00 | 95 852.00 | | 55 652.00 |
VC Groupe et associés | 358 333.00 | 358 338.00 | | 358 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
VI Groupe et associés | 206 333.00 | 206 333.00 | | 206 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954 104.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VW T.V.A. | 300 610.00 | 300 610.00 | | 300 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 478.00 | 2 074 478.00 | | 2 074 478.00 |