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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 516 262.00 | 366 403.00 | 149 859.00 | 516 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 262.00 | 366 403.00 | 150 859.00 | 517 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 347.00 | | 156 347.00 | 156 347.00 |
072 Créances – Autres | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
084 Disponibilités | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 721.00 | | 170 721.00 | 170 721.00 |
110 Total général Actif | 687 983.00 | 366 403.00 | 321 580.00 | 687 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 083.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 438.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 224.00 | | | 142 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
230 Autres produits | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 342.00 | | | 154 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 876.00 | | | -1 876.00 |
242 Autres charges externes. | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
252 Charges sociales | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 333.00 | | | 167 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 992.00 | | | -12 992.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
294 Charges financières | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 083.00 | | | -15 083.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 046.00 | | | 25 046.00 |