| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 026.00 | 218 144.00 | 295 882.00 | 514 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 063.00 | 207 089.00 | 369 974.00 | 577 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 575 000.00 | 13 000.00 | 1 561 000.00 | 1 575 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 059 353.00 | 773 122.00 | 33 286 231.00 | 34 059 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 035 864.00 | | 4 035 864.00 | 4 035 864.00 |
BZ Autres créances | 8 127 739.00 | | 8 127 739.00 | 8 127 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
CF Disponibilités | 188 957.00 | | 188 957.00 | 188 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 213.00 | | 55 213.00 | 55 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 108 029.00 | | 16 108 029.00 | 16 108 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 167 382.00 | 773 122.00 | 49 394 260.00 | 50 167 382.00 |
CU Autres participations | 31 968 263.00 | 347 889.00 | 31 620 374.00 | 31 968 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 581 851.00 | 20 581 851.00 | | 20 581 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 314 461.00 | 266 417.00 | | 1 314 461.00 |
DH Report à nouveau | 20 066 042.00 | 1 153 215.00 | | 20 066 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064 526.00 | 20 960 870.00 | | 2 064 526.00 |
DK Provisions réglementées | 47 894.00 | 376.00 | | 47 894.00 |
DL TOTAL (I) | 44 074 775.00 | 42 962 731.00 | | 44 074 775.00 |
DP Provisions pour risques | 26 224.00 | 26 578.00 | | 26 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 224.00 | 26 578.00 | | 26 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 662.00 | 1 212 816.00 | | 613 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 099 000.00 | 4 165 000.00 | | 4 099 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 166.00 | 147 172.00 | | 186 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 727.00 | 545 208.00 | | 1 070 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 625.00 | 1.00 | | 57 625.00 |
EA Autres dettes | 3 365 077.00 | 1 185 398.00 | | 3 365 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 293 259.00 | 3 090 596.00 | | 5 293 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 394 260.00 | 46 079 905.00 | | 49 394 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 293 259.00 | 2 477 342.00 | | 5 293 259.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 839 000.00 | 4 557 000.00 | | 2 839 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 317 943.00 | | 3 317 943.00 | 3 317 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 943.00 | | 3 317 943.00 | 3 317 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 224.00 | |
GE Autres charges | | | 30 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 953 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 127 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 399.00 | 22 624.00 | | 97 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218.00 | 3 183.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 3 186.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 659.00 | 11 345.00 | | 2 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 737.00 | 182.00 | | 47 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 396.00 | 11 528.00 | | 50 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 177.00 | -8 341.00 | | -50 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 174.00 | 59 589.00 | | 16 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 745.00 | -63 177.00 | | -3 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 581 746.00 | 23 881 408.00 | | 5 581 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 220.00 | 2 920 537.00 | | 3 517 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 064 526.00 | 20 960 870.00 | | 2 064 526.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 839 000.00 | 4 557 000.00 | | 2 839 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 839 000.00 | 4 557 000.00 | | 2 839 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 943 269.00 | | 2 133 642.00 | 31 943 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 779.00 | 32 968 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 557.00 | 34 059 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 778.00 | 577 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 611.00 | | 271 416.00 | 242 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 857.00 | | 378 984.00 | 211 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 488 800.00 | | 1 483 242.00 | 31 488 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 566.00 | 159 667.00 | | 265 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 040.00 | 74 104.00 | | 144 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 527.00 | 85 563.00 | | 121 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 376.00 | 47 737.00 | 219.00 | 376.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 578.00 | 26 225.00 | 26 578.00 | 26 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 892.00 | 158 997.00 | | 188 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 846.00 | 232 959.00 | 26 797.00 | 215 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 225.00 | 26 578.00 | |
UG ‐ Financières | | 158 997.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 737.00 | 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 167.00 | 186 167.00 | | 186 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 770.00 | 160 770.00 | | 160 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 571.00 | 182 571.00 | | 182 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 035 864.00 | 4 035 864.00 | | 4 035 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 80 271.00 | 80 271.00 | | 80 271.00 |
VC Groupe et associés | 6 602 722.00 | 6 602 722.00 | | 6 602 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 663.00 | 613 663.00 | | 613 663.00 |
VI Groupe et associés | 3 361 478.00 | 3 361 478.00 | | 3 361 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 754.00 | | | 598 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230 116.00 | 1 230 116.00 | | 1 230 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 595.00 | 213 595.00 | | 213 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 214.00 | 55 214.00 | | 55 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 218 818.00 | 12 218 818.00 | | 12 218 818.00 |
VW T.V.A. | 652 471.00 | 652 471.00 | | 652 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 293 260.00 | 5 293 260.00 | | 5 293 260.00 |