| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 500.00 | | 441 500.00 | 441 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 150.00 | 11 428.00 | 1 722.00 | 13 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 621.00 | 22 376.00 | 13 245.00 | 35 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 954.00 | 419 040.00 | 371 914.00 | 790 954.00 |
AX Avances et acomptes | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 283.00 | 452 843.00 | 851 439.00 | 1 304 283.00 |
BT Marchandises | 332 229.00 | | 332 229.00 | 332 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 036.00 | | 83 036.00 | 83 036.00 |
BZ Autres créances | 100 899.00 | | 100 899.00 | 100 899.00 |
CF Disponibilités | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 235.00 | | 536 235.00 | 536 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 518.00 | 452 843.00 | 1 387 675.00 | 1 840 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
DH Report à nouveau | 153 826.00 | 71 758.00 | | 153 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 480.00 | 82 069.00 | | -129 480.00 |
DL TOTAL (I) | 36 323.00 | 165 802.00 | | 36 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 031.00 | 88 575.00 | | 137 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 509.00 | 753 826.00 | | 856 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 490.00 | 131 190.00 | | 176 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 415.00 | 107 203.00 | | 152 415.00 |
EA Autres dettes | 28 908.00 | 27 050.00 | | 28 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 352.00 | 1 107 843.00 | | 1 351 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 675.00 | 1 273 646.00 | | 1 387 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 352.00 | 1 107 843.00 | | 1 351 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 228.00 | 70 651.00 | | 34 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 649 537.00 | | 2 649 537.00 | 2 649 537.00 |
FG Production vendue services | 62 903.00 | | 62 903.00 | 62 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 441.00 | | 2 712 441.00 | 2 712 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 202.00 | 5 702.00 | | 18 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | 187.00 | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | 187.00 | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 212.00 | -187.00 | | -2 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 251.00 | 2 354 792.00 | | 2 734 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 731.00 | 2 272 723.00 | | 2 863 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 480.00 | 82 069.00 | | -129 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 212.00 | | 131 071.00 | 1 173 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 650.00 | | | 454 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 724.00 | | 129 071.00 | 703 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 838.00 | | 2 000.00 | 14 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 980.00 | 100 864.00 | | 351 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 490.00 | 938.00 | | 10 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 490.00 | 99 926.00 | | 341 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 490.00 | 176 490.00 | | 176 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 612.00 | 84 612.00 | | 84 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 074.00 | 62 074.00 | | 62 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
UX Autres créances clients | 83 036.00 | 83 036.00 | | 83 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 52 016.00 | 52 016.00 | | 52 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 803.00 | 102 803.00 | | 102 803.00 |
VI Groupe et associés | 856 509.00 | 856 509.00 | | 856 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 323.00 | 216 323.00 | | 216 323.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 352.00 | 1 351 352.00 | | 1 351 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 554.00 | 13 710.00 | | 18 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 129.00 | 88 298.00 | | 91 129.00 |
ST Autres comptes | 227 751.00 | 216 755.00 | | 227 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 280.00 | 154 364.00 | | 197 280.00 |
YT Sous‐traitance | 86 587.00 | 78 501.00 | | 86 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 224.00 | | | 84 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 236.00 | 12 889.00 | | 13 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 790.00 | 26 599.00 | | 31 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 313.00 | 114 341.00 | | 102 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 160.00 | 284 535.00 | | 363 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 972.00 | 537 918.00 | | 686 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |