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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CF Disponibilités | 203 091.00 | | 203 091.00 | 203 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 091.00 | | 203 091.00 | 203 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 779.00 | | 205 779.00 | 205 779.00 |
CU Autres participations | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
DH Report à nouveau | -2 243.00 | | | -2 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 188.00 | -2 243.00 | | 198 188.00 |
DK Provisions réglementées | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 199 027.00 | 839.00 | | 199 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 2 062.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 751.00 | 7 363.00 | | 6 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 779.00 | 8 202.00 | | 205 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 161.00 | 17.00 | | 200 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972.00 | 2 260.00 | | 1 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 188.00 | -2 243.00 | | 198 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 2 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 2 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313.00 | | | 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313.00 | | | 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |