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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 914.00 | 6 204.00 | 710.00 | 6 914.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 934.00 | 47 321.00 | 36 613.00 | 83 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 974.00 | 69 606.00 | 99 369.00 | 168 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 823.00 | 123 131.00 | 228 691.00 | 351 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BT Marchandises | 88 440.00 | | 88 440.00 | 88 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 076.00 | | 51 076.00 | 51 076.00 |
BZ Autres créances | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
CF Disponibilités | 47 022.00 | | 47 022.00 | 47 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 882.00 | | 255 882.00 | 255 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 705.00 | 123 131.00 | 484 573.00 | 607 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 979.00 | 155 861.00 | | 185 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 998.00 | 34 758.00 | | 30 998.00 |
DL TOTAL (I) | 227 977.00 | 201 619.00 | | 227 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 493.00 | 47 225.00 | | 87 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 774.00 | 37 688.00 | | 14 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 583.00 | 94 816.00 | | 110 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 645.00 | 31 364.00 | | 38 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 138.00 | | |
EA Autres dettes | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 597.00 | 283 232.00 | | 256 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 573.00 | 484 851.00 | | 484 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 658.00 | 245 651.00 | | 192 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 012.00 | 26 692.00 | 6 573.00 | 103 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | 115.00 | | 6 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 923.00 | 26 577.00 | 6 573.00 | 96 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 583.00 | 110 583.00 | | 110 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 493.00 | 23 554.00 | 63 938.00 | 87 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 816.00 | 69 816.00 | | 69 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 816.00 | 69 816.00 | | 69 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 597.00 | 192 658.00 | 63 938.00 | 256 597.00 |