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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 462.00 | 18 365.00 | 47 097.00 | 65 462.00 |
040 Immobilisations financières | 667 492.00 | | 667 492.00 | 667 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 732 954.00 | 18 365.00 | 714 589.00 | 732 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
072 Créances – Autres | 70 818.00 | | 70 818.00 | 70 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
084 Disponibilités | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 352.00 | | 130 352.00 | 130 352.00 |
110 Total général Actif | 863 306.00 | 18 365.00 | 844 941.00 | 863 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 642.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 626 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 656 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 844 941.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 67.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -651.00 | | | -651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 757.00 | | | -11 757.00 |
280 Produits financiers | 213 115.00 | | | 213 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 847.00 | | | 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76 879.00 | | | 76 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 420.00 | | | 84 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 213 115.00 | | | 213 115.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 906.00 | | | 519 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 213 115.00 | | | 213 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67.00 | | | 67.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 67.00 | | | 67.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 67.00 | | | 67.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 908.00 | | | 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 910.00 | | | 1 910.00 |