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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 077.00 | | 490 077.00 | 490 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 043.00 | 540.00 | 495 503.00 | 496 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 913.00 | | 1 179 913.00 | 1 179 913.00 |
BZ Autres créances | 1 189 300.00 | | 1 189 300.00 | 1 189 300.00 |
CF Disponibilités | 304 005.00 | | 304 005.00 | 304 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 673 218.00 | | 2 673 218.00 | 2 673 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 261.00 | 540.00 | 3 168 722.00 | 3 169 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 490 077.00 | | 490 077.00 | 490 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 623 210.00 | 779 621.00 | | 1 623 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 250.00 | 843 590.00 | | 982 250.00 |
DK Provisions réglementées | 13 604.00 | 13 203.00 | | 13 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 064.00 | 1 658 413.00 | | 2 641 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 433.00 | 118 713.00 | | 60 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 346.00 | 105 468.00 | | 111 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 15 554.00 | | 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 618.00 | 416 249.00 | | 355 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 658.00 | 655 984.00 | | 527 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 722.00 | 2 314 397.00 | | 3 168 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 023 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 023 261.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 308.00 | 4 156.00 | | 6 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | -4 156.00 | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 019.00 | 222 536.00 | | 296 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 327.00 | 1 240 013.00 | | 1 431 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 077.00 | 396 423.00 | | 449 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 250.00 | 843 590.00 | | 982 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 043.00 | | | 496 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 503.00 | | | 495 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 940.00 | 77 940.00 | | 77 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 913.00 | 1 179 913.00 | | 1 179 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 433.00 | 60 433.00 | | 60 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 380.00 | | | 60 380.00 |
VP Divers | 1 189 300.00 | 1 189 300.00 | | 1 189 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 618.00 | 355 618.00 | | 355 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 640.00 | 2 369 213.00 | 5 426.00 | 2 374 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 658.00 | 527 658.00 | | 527 658.00 |