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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 434.00 | 1 916.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 351.00 | 79 827.00 | 355 524.00 | 435 351.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BF Prêts | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 900.00 | 80 261.00 | 389 639.00 | 469 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 261.00 | 9 320.00 | 1 668 941.00 | 1 678 261.00 |
BZ Autres créances | 303 961.00 | | 303 961.00 | 303 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
CF Disponibilités | 425 938.00 | | 425 938.00 | 425 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 164.00 | 9 320.00 | 2 454 844.00 | 2 464 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 064.00 | 89 581.00 | 2 844 483.00 | 2 934 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 519.00 | 35 252.00 | | 44 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 777.00 | 169 267.00 | | 28 777.00 |
DL TOTAL (I) | 166 297.00 | 237 519.00 | | 166 297.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 42 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 42 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 905.00 | | | 99 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 331.00 | 8 552.00 | | 7 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 396.00 | 323 481.00 | | 875 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 961.00 | 216 898.00 | | 402 961.00 |
EA Autres dettes | 602 884.00 | 48 936.00 | | 602 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 706.00 | 565 409.00 | | 650 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 186.00 | 1 163 278.00 | | 2 639 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 483.00 | 1 442 798.00 | | 2 844 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 858.00 | 1 163 278.00 | | 2 561 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 191.00 | | 324 210.00 | 146 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 469 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 435 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 141.00 | | 308 710.00 | 127 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 050.00 | | 13 149.00 | 19 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 452.00 | 40 809.00 | | 39 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 452.00 | 40 375.00 | | 39 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 36 320.00 | 30 000.00 | 42 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 320.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 397.00 | 875 397.00 | | 875 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 685.00 | 139 685.00 | | 139 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 885.00 | 602 885.00 | | 602 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 707.00 | 650 707.00 | | 650 707.00 |
UP Prêts | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 757.00 | 1 657 757.00 | | 1 657 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VB T. V. A. | 141 617.00 | 141 617.00 | | 141 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 785.00 | 19 457.00 | 77 328.00 | 96 785.00 |
VI Groupe et associés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 215.00 | 89 215.00 | | 89 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 128.00 | 2 021 128.00 | | 2 021 128.00 |
VW T.V.A. | 228 781.00 | 228 781.00 | | 228 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 187.00 | 2 561 858.00 | 77 328.00 | 2 639 187.00 |