| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 186.00 | 22 025.00 | 161.00 | 22 186.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 601.00 | 359 113.00 | 15 488.00 | 374 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 174.00 | 508 805.00 | 100 369.00 | 609 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 122.00 | 889 945.00 | 432 177.00 | 1 322 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 829.00 | | 339 829.00 | 339 829.00 |
BN En cours de production de biens | 58 915.00 | | 58 915.00 | 58 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 401.00 | 1 363.00 | 291 038.00 | 292 401.00 |
BZ Autres créances | 53 107.00 | | 53 107.00 | 53 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CF Disponibilités | 365 999.00 | | 365 999.00 | 365 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 028.00 | 1 363.00 | 1 143 665.00 | 1 145 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 151.00 | 891 308.00 | 1 575 842.00 | 2 467 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 226 386.00 | | 226 386.00 | 226 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 009 829.00 | 1 009 829.00 | | 1 009 829.00 |
DH Report à nouveau | -296 926.00 | | | -296 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 510.00 | -296 926.00 | | 138 510.00 |
DK Provisions réglementées | | 627.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 016 413.00 | 878 530.00 | | 1 016 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 326.00 | 88 995.00 | | 55 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 812.00 | 100 591.00 | | 78 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 310.00 | | | 96 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 405.00 | 236 858.00 | | 192 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 334.00 | 331 956.00 | | 136 334.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 9 772.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 132 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 429.00 | 900 381.00 | | 559 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 842.00 | 1 778 911.00 | | 1 575 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 194.00 | 744 463.00 | | 361 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 726.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 601 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 601 646.00 | |
FM Production stockée | | | -44 361.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 3 758.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627.00 | | | 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 627.00 | 4 056.00 | | 5 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125.00 | 13 840.00 | | 4 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 125.00 | 13 873.00 | | 4 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 502.00 | -9 816.00 | | 1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -528.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 239.00 | 3 071 070.00 | | 2 614 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 728.00 | 3 367 997.00 | | 2 475 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 510.00 | -296 926.00 | | 138 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 346.00 | | 18 568.00 | 1 306 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 792.00 | | 1 322 122.00 | 2 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | | 983 776.00 | 2 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 823.00 | | 210.00 | 105 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 210.00 | | 18 358.00 | 968 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 312.00 | | | 232 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 148.00 | 54 589.00 | 2 792.00 | 838 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 976.00 | 49.00 | | 21 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 171.00 | 54 540.00 | 2 792.00 | 816 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 627.00 | 1 363.00 | 627.00 | 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 363.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 627.00 | |