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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 414.00 | 20 602.00 | 9 813.00 | 30 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 165.00 | 56 340.00 | 11 824.00 | 68 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 169.00 | 77 532.00 | 205 637.00 | 283 169.00 |
BT Marchandises | 158 129.00 | | 158 129.00 | 158 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 438.00 | | 95 438.00 | 95 438.00 |
BZ Autres créances | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
CF Disponibilités | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 977.00 | | 296 977.00 | 296 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 145.00 | 77 532.00 | 502 614.00 | 580 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 514.00 | 194 052.00 | | 218 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 229.00 | 24 462.00 | | 7 229.00 |
DL TOTAL (I) | 236 743.00 | 229 514.00 | | 236 743.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 778.00 | 48 242.00 | | 29 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 506.00 | 77 425.00 | | 72 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 780.00 | 81 339.00 | | 91 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 526.00 | 74 707.00 | | 39 526.00 |
EA Autres dettes | 32 280.00 | 21 291.00 | | 32 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 870.00 | 303 005.00 | | 265 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 614.00 | 547 519.00 | | 502 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 506.00 | | | 72 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 440.00 | | 878 440.00 | 878 440.00 |
FD Production vendue biens | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
FG Production vendue services | 184 376.00 | | 184 376.00 | 184 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 619.00 | | 1 069 619.00 | 1 069 619.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 395.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 1 489.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 219.00 | 1 143 304.00 | | 1 092 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 990.00 | 1 118 843.00 | | 1 084 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 229.00 | 24 462.00 | | 7 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 661.00 | | 5 508.00 | 277 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 590.00 | | | 184 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 071.00 | | 5 508.00 | 93 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 375.00 | 12 157.00 | | 65 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 785.00 | 12 157.00 | | 64 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 780.00 | 91 780.00 | | 91 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
UX Autres créances clients | 95 438.00 | 95 438.00 | | 95 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VI Groupe et associés | 72 506.00 | 10 000.00 | 62 506.00 | 72 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VP Divers | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 258.00 | 130 258.00 | | 130 258.00 |
VW T.V.A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 870.00 | 203 364.00 | 62 506.00 | 265 870.00 |