| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 869.00 | 102 786.00 | 57 083.00 | 159 869.00 |
040 Immobilisations financières | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 616.00 | 102 786.00 | 68 831.00 | 171 616.00 |
060 Stock marchandises | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
072 Créances – Autres | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
084 Disponibilités | 140 227.00 | | 140 227.00 | 140 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 191.00 | | 191 191.00 | 191 191.00 |
110 Total général Actif | 362 807.00 | 102 786.00 | 260 022.00 | 362 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 848.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 071 416.00 | | | 1 071 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 073 496.00 | | | 1 073 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 759 524.00 | | | 759 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
242 Autres charges externes. | 100 117.00 | | | 100 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -37 651.00 | | | -37 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 868.00 | | | 94 868.00 |
252 Charges sociales | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 018 226.00 | | | 1 018 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
294 Charges financières | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 491.00 | | | 169 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 720.00 | | | 103 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 508.00 | | | 92 508.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |