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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 4 138.00 | 2 112.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 300.00 | 154 627.00 | 142 673.00 | 297 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 214.00 | 62 492.00 | 43 721.00 | 106 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 765.00 | 221 257.00 | 241 508.00 | 462 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BN En cours de production de biens | 116 515.00 | | 116 515.00 | 116 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 662.00 | 21 916.00 | 100 746.00 | 122 662.00 |
CF Disponibilités | 155 675.00 | | 155 675.00 | 155 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 519.00 | 21 916.00 | 385 603.00 | 407 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 285.00 | 243 173.00 | 627 111.00 | 870 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DG Autres réserves | 181 778.00 | 181 778.00 | | 181 778.00 |
DH Report à nouveau | -118 726.00 | | | -118 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 587.00 | -118 726.00 | | 40 587.00 |
DL TOTAL (I) | 285 288.00 | 244 701.00 | | 285 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 356.00 | 107 096.00 | | 133 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 015.00 | 87 935.00 | | 88 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 089.00 | 122 341.00 | | 68 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 047.00 | 45 720.00 | | 47 047.00 |
EA Autres dettes | 5 313.00 | 1 872.00 | | 5 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 822.00 | 364 967.00 | | 341 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 111.00 | 609 668.00 | | 627 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 015.00 | | | 88 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 287 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 287 957.00 | |
FM Production stockée | | | -13 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 730.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 644.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 674.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 549.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | -533.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 821.00 | 1 118 522.00 | | 1 284 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 233.00 | 1 237 248.00 | | 1 244 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 587.00 | -118 726.00 | | 40 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 587.00 | | 64 179.00 | 398 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 251.00 | | | 59 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 336.00 | | 64 179.00 | 339 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 040.00 | 56 217.00 | | 165 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 1 679.00 | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 581.00 | 54 539.00 | | 162 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 090.00 | 68 090.00 | | 68 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UX Autres créances clients | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 356.00 | 38 551.00 | 94 806.00 | 133 356.00 |
VI Groupe et associés | 88 016.00 | 88 016.00 | | 88 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 616.00 | 130 616.00 | | 130 616.00 |
VW T.V.A. | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 822.00 | 247 017.00 | 94 806.00 | 341 822.00 |