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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 42 977.00 | 19 181.00 | 23 796.00 | 42 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757.00 | 1 106.00 | 651.00 | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 943.00 | 9 931.00 | 11 012.00 | 20 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 637.00 | 30 218.00 | 346 419.00 | 376 637.00 |
BT Marchandises | 51 464.00 | | 51 464.00 | 51 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BZ Autres créances | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CF Disponibilités | 138 146.00 | | 138 146.00 | 138 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 114.00 | | 227 114.00 | 227 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 750.00 | 30 218.00 | 573 532.00 | 603 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 255 043.00 | 207 038.00 | | 255 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 052.00 | 48 005.00 | | 67 052.00 |
DL TOTAL (I) | 344 096.00 | 277 043.00 | | 344 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 526.00 | 243 186.00 | | 152 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469.00 | 4 697.00 | | 3 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 486.00 | 56 406.00 | | 59 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 956.00 | 14 991.00 | | 13 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 437.00 | 319 281.00 | | 229 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 532.00 | 596 324.00 | | 573 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 333.00 | 7 512.00 | 1 627.00 | 24 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 333.00 | 7 512.00 | 1 627.00 | 24 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 526.00 | 70 100.00 | 82 426.00 | 152 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 664.00 | 37 504.00 | 160.00 | 37 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 437.00 | 147 011.00 | 82 426.00 | 229 437.00 |