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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 352 838.00 | | 1 352 838.00 | 1 352 838.00 |
CF Disponibilités | 161 455.00 | | 161 455.00 | 161 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 293.00 | | 1 514 293.00 | 1 514 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 793.00 | | 1 514 793.00 | 1 514 793.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 236 489.00 | -274 375.00 | | 236 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 460.00 | 510 964.00 | | 142 460.00 |
DL TOTAL (I) | 380 049.00 | 237 589.00 | | 380 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 929.00 | 2 676 245.00 | | 1 065 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 992.00 | 1 878.00 | | 5 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 823.00 | 113 712.00 | | 62 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 744.00 | 2 791 836.00 | | 1 134 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 793.00 | 3 029 424.00 | | 1 514 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 065 929.00 | | | 1 065 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 265.00 | | 132 265.00 | 132 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 265.00 | | 132 265.00 | 132 265.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -178 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -170 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 401.00 | 113 311.00 | | 55 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 150.00 | 818 445.00 | | 137 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 310.00 | 307 482.00 | | -5 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 460.00 | 510 964.00 | | 142 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876 766.00 | 27 049.00 | 849 717.00 | 876 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 417.00 | 1 080 417.00 | | 1 080 417.00 |
VI Groupe et associés | 189 162.00 | 189 162.00 | | 189 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728 000.00 | | | 1 728 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 838.00 | 1 352 838.00 | | 1 352 838.00 |
VW T.V.A. | 62 823.00 | 62 823.00 | | 62 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 744.00 | 285 027.00 | 849 717.00 | 1 134 744.00 |