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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 208.00 | 774.00 | 7 434.00 | 8 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 798.00 | 774.00 | 8 024.00 | 8 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
BT Marchandises | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 560.00 | | 130 560.00 | 130 560.00 |
BZ Autres créances | 70 532.00 | | 70 532.00 | 70 532.00 |
CF Disponibilités | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 631.00 | | 264 631.00 | 264 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 429.00 | 774.00 | 272 655.00 | 273 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | | | 991.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
DH Report à nouveau | | 3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 694.00 | 19 819.00 | | 58 694.00 |
DL TOTAL (I) | 113 516.00 | 54 822.00 | | 113 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 555.00 | 82 733.00 | | 80 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798.00 | | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 004.00 | 19 565.00 | | 20 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 985.00 | 21 200.00 | | 52 985.00 |
EA Autres dettes | 4 798.00 | 4 051.00 | | 4 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 139.00 | 127 550.00 | | 159 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 655.00 | 182 372.00 | | 272 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 550.00 | 127 550.00 | | 127 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 077.00 | 614 453.00 | 922 530.00 | 308 077.00 |
FG Production vendue services | 80 105.00 | 7 900.00 | 88 005.00 | 80 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 182.00 | 622 353.00 | 1 010 535.00 | 388 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 210.00 | 641 684.00 | | 1 033 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 516.00 | 621 865.00 | | 974 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 694.00 | 19 819.00 | | 58 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590.00 | | 8 208.00 | 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 774.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UX Autres créances clients | 130 560.00 | 130 560.00 | | 130 560.00 |
VB T. V. A. | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
VI Groupe et associés | 80 555.00 | 80 555.00 | | 80 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 672.00 | 201 672.00 | | 201 672.00 |
VW T.V.A. | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 341.00 | 158 341.00 | | 158 341.00 |