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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 375.00 | | 253 375.00 | 253 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 525.00 | | 253 525.00 | 253 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CF Disponibilités | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 965.00 | | 258 965.00 | 258 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 054.00 | -4 345.00 | | -4 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 414.00 | 291.00 | | -74 414.00 |
DK Provisions réglementées | 3 806.00 | 2 231.00 | | 3 806.00 |
DL TOTAL (I) | -64 662.00 | 8 177.00 | | -64 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 046.00 | 127 875.00 | | 107 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 646.00 | 130 263.00 | | 157 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 888.00 | 3 480.00 | | 6 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 991.00 | 28 446.00 | | 51 991.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 627.00 | 290 065.00 | | 323 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 965.00 | 298 242.00 | | 258 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 5 124.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | -5 124.00 | | -1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 003.00 | 67 522.00 | | 48 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 417.00 | 67 231.00 | | 122 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 414.00 | 291.00 | | -74 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 231.00 | 1 575.00 | | 2 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 231.00 | 1 575.00 | | 2 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 416.00 | 151 416.00 | | 151 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 046.00 | 21 195.00 | 85 851.00 | 107 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 161.00 | | | 208 161.00 |
VP Divers | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 627.00 | 237 777.00 | 85 851.00 | 323 627.00 |