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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 038.00 | 4 849.00 | 113 190.00 | 118 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 719.00 | 2 909.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 953.00 | 13 341.00 | 61 613.00 | 74 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 620.00 | 18 909.00 | 177 711.00 | 196 620.00 |
BT Marchandises | 70 828.00 | | 70 828.00 | 70 828.00 |
BZ Autres créances | 156 094.00 | | 156 094.00 | 156 094.00 |
CF Disponibilités | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 426.00 | | 281 426.00 | 281 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 047.00 | 18 909.00 | 459 138.00 | 478 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
DL TOTAL (I) | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 804.00 | | | 311 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 763.00 | | | 67 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
EA Autres dettes | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 039.00 | | | 402 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 138.00 | | | 459 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 039.00 | | | 402 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 005.00 | | 1 145 005.00 | 1 145 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 005.00 | | 1 145 005.00 | 1 145 005.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 909.00 | |
GE Autres charges | | | 14 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 191.00 | | | 1 149 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 092.00 | | | 1 100 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 196 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 909.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 763.00 | 67 763.00 | | 67 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VB T. V. A. | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VC Groupe et associés | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
VI Groupe et associés | 311 804.00 | 311 804.00 | | 311 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 862.00 | 116 862.00 | | 116 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 515.00 | 159 515.00 | | 159 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 039.00 | 402 039.00 | | 402 039.00 |