| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 652.00 | 25 551.00 | 51 101.00 | 76 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 411.00 | 3 248.00 | 20 162.00 | 23 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 292.00 | 28 799.00 | 159 493.00 | 188 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
CF Disponibilités | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 338.00 | | 49 338.00 | 49 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 629.00 | 28 799.00 | 208 830.00 | 237 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 922.00 | | | -1 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 626.00 | | | 90 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
EA Autres dettes | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 752.00 | | | 205 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 830.00 | | | 208 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 682.00 | | | 131 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 435.00 | | 185 435.00 | 185 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 435.00 | | 185 435.00 | 185 435.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 799.00 | |
GE Autres charges | | | 9 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 087.00 | | | 308 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 009.00 | | | 310 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 922.00 | | | -1 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 188 292.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 652.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 729.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 799.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 626.00 | 16 556.00 | 61 063.00 | 90 626.00 |
VI Groupe et associés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 930.00 | 34 201.00 | 4 729.00 | 38 930.00 |
VW T.V.A. | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 752.00 | 131 682.00 | 61 063.00 | 205 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
ST Autres comptes | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
YT Sous‐traitance | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 503.00 | | | 110 503.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |