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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 441 180.00 | | 1 441 180.00 | 1 441 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 180.00 | 52 226.00 | 22 954.00 | 75 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 011.00 | 61 857.00 | 1 469 154.00 | 1 531 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 570.00 | | 1 733 570.00 | 1 733 570.00 |
BZ Autres créances | 3 193 693.00 | | 3 193 693.00 | 3 193 693.00 |
CF Disponibilités | 76 496.00 | | 76 496.00 | 76 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 007 444.00 | | 5 007 444.00 | 5 007 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 455.00 | 61 857.00 | 6 476 598.00 | 6 538 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 000.00 | | | 1 960 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 725.00 | | | 1 997 725.00 |
DP Provisions pour risques | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 387 335.00 | | | 387 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 835.00 | | | 484 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 386.00 | | | 2 454 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 813.00 | | | 1 025 813.00 |
EA Autres dettes | 510 243.00 | | | 510 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 038.00 | | | 3 994 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 598.00 | | | 6 476 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 147 066.00 | | 8 147 066.00 | 8 147 066.00 |
FG Production vendue services | 36 192.00 | 174 265.00 | 210 457.00 | 36 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 183 258.00 | 174 265.00 | 8 357 523.00 | 8 183 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 439 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 055 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 110 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 930.00 | | | 99 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 930.00 | | | -99 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 882.00 | | | 182 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 439 244.00 | | | 8 439 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 401 519.00 | | | 8 401 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 011.00 | | | 1 531 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 531 011.00 | | | 1 531 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441 180.00 | | | 1 441 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 811.00 | | | 84 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441 180.00 | | | 1 441 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 811.00 | | | 84 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 857.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 522 279.00 | 37 444.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 522 279.00 | 37 444.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 217.00 | 37 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 386.00 | 2 454 386.00 | | 2 454 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 795.00 | 376 795.00 | | 376 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 179.00 | 308 179.00 | | 308 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 348.00 | 177 348.00 | | 177 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 243.00 | 510 243.00 | | 510 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 516.00 | 1 732 516.00 | | 1 732 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 431 713.00 | 1 431 713.00 | | 1 431 713.00 |
VI Groupe et associés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714 787.00 | 1 714 787.00 | | 1 714 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 935 968.00 | 4 930 948.00 | 5 020.00 | 4 935 968.00 |
VW T.V.A. | 108 538.00 | 108 538.00 | | 108 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 038.00 | 3 994 038.00 | | 3 994 038.00 |