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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 78.00 | 151.00 | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 505.00 | 6 865.00 | 47 639.00 | 54 505.00 |
040 Immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 376.00 | 6 943.00 | 48 432.00 | 55 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
072 Créances – Autres | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
084 Disponibilités | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 454.00 | | 63 454.00 | 63 454.00 |
110 Total général Actif | 118 830.00 | 6 943.00 | 111 886.00 | 118 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 376.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499.00 | | | 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 982.00 | | | 149 982.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 482.00 | | | 150 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363.00 | | | 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -367.00 | | | -367.00 |
242 Autres charges externes. | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
252 Charges sociales | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 746.00 | | | 120 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
294 Charges financières | 489.00 | | | 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 229.00 | | | 229.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 775.00 | | | 775.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 376.00 | | | 55 376.00 |