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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
AH Fonds commercial | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
AP Constructions | 3 886.00 | 3 484.00 | 401.00 | 3 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 391.00 | 177 141.00 | 2 250.00 | 179 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 723.00 | 221 168.00 | 51 555.00 | 272 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
BT Marchandises | 459 898.00 | | 459 898.00 | 459 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 151.00 | 1 546.00 | 66 605.00 | 68 151.00 |
BZ Autres créances | 310 569.00 | | 310 569.00 | 310 569.00 |
CF Disponibilités | 186 928.00 | | 186 928.00 | 186 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 909.00 | 1 546.00 | 1 059 363.00 | 1 060 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 632.00 | 222 714.00 | 1 110 918.00 | 1 333 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 589 591.00 | 587 798.00 | | 589 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 536.00 | 1 793.00 | | 29 536.00 |
DL TOTAL (I) | 707 127.00 | 677 591.00 | | 707 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 022.00 | 16 835.00 | | 300 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 758.00 | 111 253.00 | | 58 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 711.00 | 34 255.00 | | 44 711.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 791.00 | 162 344.00 | | 403 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 918.00 | 839 936.00 | | 1 110 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 872.00 | 3 979.00 | 940 850.00 | 936 872.00 |
FG Production vendue services | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 238.00 | 3 979.00 | 941 217.00 | 937 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 556.00 | | | -22 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 117.00 | 1 042 404.00 | | 954 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 582.00 | 1 040 611.00 | | 924 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 536.00 | 1 793.00 | | 29 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122.00 | 1 424.00 | | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122.00 | 1 424.00 | | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | 1 424.00 | | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 758.00 | 58 758.00 | | 58 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 022.00 | 300 022.00 | | 300 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 750.00 | 385 834.00 | 3 916.00 | 389 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 791.00 | 403 791.00 | | 403 791.00 |