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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 527.00 | 101.00 | 628.00 |
AH Fonds commercial | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 659.00 | 75 653.00 | 9 006.00 | 84 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 334.00 | 136 428.00 | 31 906.00 | 168 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 274.00 | 212 608.00 | 197 666.00 | 410 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 259 788.00 | 1 800.00 | 257 988.00 | 259 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 361.00 | 136.00 | 232 225.00 | 232 361.00 |
BZ Autres créances | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CF Disponibilités | 230 304.00 | | 230 304.00 | 230 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 584.00 | 1 936.00 | 754 648.00 | 756 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 858.00 | 214 544.00 | 952 314.00 | 1 166 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 288 564.00 | 255 952.00 | | 288 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 270.00 | 63 112.00 | | 70 270.00 |
DL TOTAL (I) | 633 834.00 | 594 064.00 | | 633 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 181.00 | 71 598.00 | | 67 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 642.00 | 48 081.00 | | 36 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 124.00 | 350.00 | | 21 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 447.00 | 78 231.00 | | 142 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 259.00 | 51 037.00 | | 48 259.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | 3 991.00 | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 481.00 | 253 288.00 | | 318 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 314.00 | 847 352.00 | | 952 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 481.00 | 249 298.00 | | 318 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 315.00 | 22 404.00 | | 1 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 123.00 | | 6 651.00 | 406 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 410 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 252 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 928.00 | | | 156 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 845.00 | | 6 648.00 | 248 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 3.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 756.00 | 14 352.00 | 2 500.00 | 200 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 157.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 386.00 | 14 195.00 | 2 500.00 | 200 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 200.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 330.00 | | 195.00 | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 330.00 | 1 000.00 | 1 395.00 | 2 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 330.00 | 1 000.00 | 1 395.00 | 2 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 1 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 447.00 | 142 447.00 | | 142 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 231 977.00 | 231 977.00 | | 231 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
VI Groupe et associés | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VP Divers | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 032.00 | 253 489.00 | 543.00 | 254 032.00 |
VW T.V.A. | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 357.00 | 297 357.00 | | 297 357.00 |