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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 482.00 | 267 482.00 | | 267 482.00 |
AH Fonds commercial | 8 079 031.00 | 1 262 449.00 | 6 816 581.00 | 8 079 031.00 |
AP Constructions | 330 640.00 | 199 102.00 | 131 538.00 | 330 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 247.00 | 1 419 518.00 | 177 729.00 | 1 597 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 328.00 | 266 328.00 | | 266 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 452.00 | | 98 452.00 | 98 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 655 239.00 | 3 414 879.00 | 7 240 360.00 | 10 655 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 700.00 | | 392 700.00 | 392 700.00 |
BN En cours de production de biens | 391 709.00 | | 391 709.00 | 391 709.00 |
BT Marchandises | 1 761 176.00 | 336 053.00 | 1 425 122.00 | 1 761 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 216 144.00 | 302 085.00 | 11 914 059.00 | 12 216 144.00 |
BZ Autres créances | 723 513.00 | | 723 513.00 | 723 513.00 |
CF Disponibilités | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 244.00 | | 131 244.00 | 131 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 641 293.00 | 638 138.00 | 15 003 155.00 | 15 641 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 296 532.00 | 4 053 017.00 | 22 243 515.00 | 26 296 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 839 714.00 | 9 839 714.00 | | 9 839 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 381 998.00 | 1 381 998.00 | | 1 381 998.00 |
DH Report à nouveau | -2 842 643.00 | -2 952 884.00 | | -2 842 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 593.00 | 110 241.00 | | 167 593.00 |
DL TOTAL (I) | 8 546 662.00 | 8 379 069.00 | | 8 546 662.00 |
DP Provisions pour risques | 353 374.00 | 699 618.00 | | 353 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 718 307.00 | 1 140 792.00 | | 718 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071 681.00 | 1 840 410.00 | | 1 071 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 650.00 | 4 488 787.00 | | 501 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 186 219.00 | 5 742 513.00 | | 3 186 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 612.00 | 359 134.00 | | 149 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 915 226.00 | 3 537 713.00 | | 4 915 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 197 933.00 | 2 813 660.00 | | 3 197 933.00 |
EA Autres dettes | 100 942.00 | 100 942.00 | | 100 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 591.00 | 571 517.00 | | 573 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 625 172.00 | 17 614 265.00 | | 12 625 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 243 515.00 | 27 833 744.00 | | 22 243 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 186 219.00 | | | 3 186 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 679 093.00 | 939 434.00 | 23 618 527.00 | 22 679 093.00 |
FG Production vendue services | 12 069 084.00 | 3 494 985.00 | 15 564 069.00 | 12 069 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 748 177.00 | 4 434 419.00 | 39 182 596.00 | 34 748 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 169 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 433 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 526 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 912 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 266 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 642 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 456.00 | |
GE Autres charges | | | 110 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 895 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 809.00 | 1 736.00 | | -1 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 809.00 | 24 692.00 | | -1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 927.00 | 4 764.00 | | 9 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 927.00 | 4 764.00 | | 9 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 736.00 | 19 928.00 | | -11 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 173 702.00 | 11 328 463.00 | | 40 173 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 006 109.00 | 11 218 222.00 | | 40 006 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 593.00 | 110 241.00 | | 167 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 647 734.00 | | 165 500.00 | 10 647 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 992.00 | 98 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 003.00 | 67 993.00 | 10 655 239.00 | 90 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 346 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 003.00 | | 2 210 274.00 | 90 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 346 512.00 | | | 8 346 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 963.00 | | 117 314.00 | 2 182 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 259.00 | | 48 186.00 | 118 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 452.00 | 113 977.00 | 1.00 | 2 038 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 482.00 | | | 267 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 970.00 | 113 977.00 | 1.00 | 1 770 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 840 410.00 | 50 835.00 | 819 564.00 | 1 840 410.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 262 449.00 | | | 1 262 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 448 788.00 | 32 238.00 | 144 973.00 | 448 788.00 |
6T Sur comptes clients | 241 702.00 | 60 383.00 | | 241 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 952 940.00 | 92 621.00 | 144 973.00 | 1 952 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 793 350.00 | 143 456.00 | 964 537.00 | 3 793 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 456.00 | 964 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 915 226.00 | 4 915 226.00 | | 4 915 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 278 703.00 | 1 278 703.00 | | 1 278 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063 089.00 | 1 063 089.00 | | 1 063 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 554.00 | 250 554.00 | | 250 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573 591.00 | 573 591.00 | | 573 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 452.00 | | 98 452.00 | 98 452.00 |
UX Autres créances clients | 12 216 144.00 | 12 216 144.00 | | 12 216 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
VB T. V. A. | 293 642.00 | 293 643.00 | | 293 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 650.00 | 501 650.00 | | 501 650.00 |
VI Groupe et associés | 3 186 219.00 | 3 186 219.00 | | 3 186 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 997.00 | 355 997.00 | | 355 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 918.00 | 242 918.00 | | 242 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 244.00 | 131 244.00 | | 131 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 191 424.00 | 13 092 972.00 | 98 452.00 | 13 191 424.00 |
VW T.V.A. | 613 223.00 | 613 223.00 | | 613 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 625 172.00 | 12 625 172.00 | | 12 625 172.00 |