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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 959.00 | 60 431.00 | 56 528.00 | 116 959.00 |
040 Immobilisations financières | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 149.00 | 60 431.00 | 259 718.00 | 320 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
072 Créances – Autres | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
084 Disponibilités | 232 667.00 | | 232 667.00 | 232 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 071.00 | | 240 071.00 | 240 071.00 |
110 Total général Actif | 560 221.00 | 60 431.00 | 499 790.00 | 560 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 454 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 868.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 823.00 | 141 463.00 | | 152 823.00 |
230 Autres produits | 5 260.00 | 834.00 | | 5 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 084.00 | 142 296.00 | | 158 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 766.00 | 36 607.00 | | 40 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 191.00 | 296.00 | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 44 311.00 | 35 472.00 | | 44 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 251.00 | 4 824.00 | | 4 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 218.00 | 50 632.00 | | 46 218.00 |
252 Charges sociales | 1 236.00 | 2 141.00 | | 1 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 169.00 | 11 479.00 | | 10 169.00 |
262 Autres charges | 918.00 | 896.00 | | 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 061.00 | 142 347.00 | | 148 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 023.00 | -51.00 | | 10 023.00 |
280 Produits financiers | 3 514.00 | 4 826.00 | | 3 514.00 |
294 Charges financières | 1 448.00 | 1 905.00 | | 1 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 505.00 | 2 870.00 | | 9 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 768.00 | | | 305 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 298.00 | | | 10 298.00 |