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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AN Terrains | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 21 600.00 | 5 881.00 | 15 719.00 | 21 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 308.00 | 19 768.00 | 23 539.00 | 43 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 501.00 | 348 250.00 | 519 252.00 | 867 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 854.00 | 373 899.00 | 1 025 955.00 | 1 399 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
BZ Autres créances | 123 929.00 | | 123 929.00 | 123 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 394.00 | | 128 394.00 | 128 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 619.00 | | 324 619.00 | 324 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 473.00 | 373 899.00 | 1 350 574.00 | 1 724 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 475 000.00 | 850 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 312.00 | 4 852.00 | | 2 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 867.00 | -2 540.00 | | 100 867.00 |
DL TOTAL (I) | 586 979.00 | 861 112.00 | | 586 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 202.00 | 550 666.00 | | 461 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 915.00 | 69 278.00 | | 76 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 044.00 | 38 763.00 | | 34 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 435.00 | 151 523.00 | | 191 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 595.00 | 810 229.00 | | 763 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 574.00 | 1 671 342.00 | | 1 350 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 639.00 | 349 847.00 | | 393 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 701 017.00 | | 2 701 017.00 | 2 701 017.00 |
FG Production vendue services | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 206.00 | | 2 726 206.00 | 2 726 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | 763.00 | | 1 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531.00 | 11 971.00 | | 1 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 4 334.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 107 184.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 428.00 | -95 213.00 | | 1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 398.00 | 2 248 755.00 | | 2 730 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 531.00 | 2 251 295.00 | | 2 629 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 867.00 | -2 540.00 | | 100 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 173.00 | | 38 754.00 | 1 381 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 073.00 | 1 399 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 073.00 | 934 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 102.00 | | | 442 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 270.00 | | 38 612.00 | 916 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 801.00 | | 142.00 | 22 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 081.00 | 95 891.00 | 20 073.00 | 298 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 081.00 | 95 891.00 | 20 073.00 | 298 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 745.00 | 86 745.00 | | 86 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 221.00 | 77 221.00 | | 77 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
UX Autres créances clients | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 383.00 | 90 427.00 | 369 955.00 | 460 383.00 |
VI Groupe et associés | 76 915.00 | 76 915.00 | | 76 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 617.00 | | | 89 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
VP Divers | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 497.00 | 177 164.00 | 22 333.00 | 199 497.00 |
VW T.V.A. | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 595.00 | 393 639.00 | 369 955.00 | 763 595.00 |