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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 413.00 | 6 196.00 | 1 217.00 | 7 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 872.00 | 11 710.00 | 162.00 | 11 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 141.00 | 17 906.00 | 2 235.00 | 20 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 225.00 | | 54 225.00 | 54 225.00 |
BZ Autres créances | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CF Disponibilités | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 847.00 | | 86 847.00 | 86 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 988.00 | 17 906.00 | 89 082.00 | 106 988.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 454.00 | 8 198.00 | | 14 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 392.00 | 6 257.00 | | 11 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130.00 | 209.00 | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 42 476.00 | 31 163.00 | | 42 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 21 504.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 398.00 | 14 251.00 | | 8 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 007.00 | 45 542.00 | | 30 007.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 080.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 605.00 | 82 377.00 | | 46 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 082.00 | 113 540.00 | | 89 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 605.00 | 82 377.00 | | 46 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 386.00 | 4 710.00 | 227 096.00 | 222 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 386.00 | 4 710.00 | 227 096.00 | 222 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | -8 850.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 212.00 | 303 312.00 | | 227 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 820.00 | 297 056.00 | | 215 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 392.00 | 6 257.00 | | 11 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 890.00 | 1 015.00 | | 16 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | 871.00 | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 565.00 | 144.00 | | 11 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 608.00 | 68 843.00 | 765.00 | 69 608.00 |
VW T.V.A. | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |