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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 879.00 | 2 399.00 | 2 480.00 | 4 879.00 |
AH Fonds commercial | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 427.00 | 765 779.00 | 168 648.00 | 934 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 076.00 | 25 493.00 | 10 583.00 | 36 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 109.00 | 793 671.00 | 199 438.00 | 993 109.00 |
BT Marchandises | 276 139.00 | | 276 139.00 | 276 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 562.00 | 12 859.00 | 332 703.00 | 345 562.00 |
BZ Autres créances | 223 048.00 | | 223 048.00 | 223 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
CF Disponibilités | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 312.00 | 12 859.00 | 908 453.00 | 921 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 421.00 | 806 530.00 | 1 107 891.00 | 1 914 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DG Autres réserves | 602 848.00 | | | 602 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
DL TOTAL (I) | 685 493.00 | | | 685 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 938.00 | | | 249 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 004.00 | | | 112 004.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 398.00 | | | 422 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 891.00 | | | 1 107 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 399.00 | | | 422 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 003.00 | | 93 105.00 | 900 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 397.00 | | 93 105.00 | 877 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 713.00 | 122 957.00 | | 670 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | 82.00 | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 396.00 | 122 875.00 | | 668 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 859.00 | | 15 000.00 | 27 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 938.00 | 249 938.00 | | 249 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 548.00 | 4 549.00 | | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 330 131.00 | 330 131.00 | | 330 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VB T. V. A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VC Groupe et associés | 208 493.00 | 208 493.00 | | 208 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
VI Groupe et associés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 633.00 | 582 634.00 | | 582 633.00 |
VW T.V.A. | 57 291.00 | 57 291.00 | | 57 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 399.00 | 422 399.00 | | 422 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
ST Autres comptes | 86 811.00 | | | 86 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 146.00 | | | 132 146.00 |
YT Sous‐traitance | 230 407.00 | | | 230 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 772.00 | | | 482 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |