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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 260.00 | 52 566.00 | 1 694.00 | 54 260.00 |
AP Constructions | 845 590.00 | 388 675.00 | 456 915.00 | 845 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 365.00 | 226 315.00 | 101 050.00 | 327 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 065.00 | 667 557.00 | 657 509.00 | 1 325 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 774 371.00 | | 6 774 371.00 | 6 774 371.00 |
BZ Autres créances | 1 292 519.00 | | 1 292 519.00 | 1 292 519.00 |
CF Disponibilités | 3 816 531.00 | | 3 816 531.00 | 3 816 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942 232.00 | | 942 232.00 | 942 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 825 654.00 | | 12 825 654.00 | 12 825 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 150 719.00 | 667 557.00 | 13 483 163.00 | 14 150 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 68 570.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 899.00 | 6 857.00 | | 67 899.00 |
DG Autres réserves | | 1 425 456.00 | | |
DH Report à nouveau | 59 801.00 | 47 478.00 | | 59 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 210 950.00 | 1 179 337.00 | | 2 210 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 838 650.00 | 2 727 699.00 | | 3 838 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 205.00 | 2 065 906.00 | | 3 833 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 772 714.00 | 1 920 634.00 | | 2 772 714.00 |
EA Autres dettes | 23 248.00 | 22 571.00 | | 23 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 013 780.00 | 2 768 937.00 | | 3 013 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 644 512.00 | 6 779 737.00 | | 9 644 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 483 163.00 | 9 507 436.00 | | 13 483 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 642 948.00 | 6 778 172.00 | | 9 642 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 826 037.00 | 2 364 723.00 | 31 190 760.00 | 28 826 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 826 037.00 | 2 364 723.00 | 31 190 760.00 | 28 826 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 250 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 765 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 941 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 785 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 014.00 | |
GE Autres charges | | | 11 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 938 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 311 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 311 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 1 797.00 | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 563.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 283.00 | 2 361.00 | | 43 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 958.00 | -2 361.00 | | -40 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059 912.00 | 573 304.00 | | 1 059 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 252 547.00 | 27 033 124.00 | | 31 252 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 041 597.00 | 25 853 787.00 | | 29 041 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 210 950.00 | 1 179 337.00 | | 2 210 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 755.00 | | 145 151.00 | 1 420 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 966.00 | 97 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 841.00 | 1 325 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 298.00 | 54 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 577.00 | 1 172 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 558.00 | | | 65 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 593.00 | | 132 939.00 | 1 266 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 604.00 | | 12 212.00 | 88 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 897.00 | 153 534.00 | 237 875.00 | 751 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 831.00 | 3 033.00 | 11 298.00 | 60 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 066.00 | 150 501.00 | 226 577.00 | 691 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 205.00 | 3 833 205.00 | | 3 833 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 651.00 | 266 651.00 | | 266 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 760.00 | 539 760.00 | | 539 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479 717.00 | 479 717.00 | | 479 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 013 780.00 | 3 013 780.00 | | 3 013 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 850.00 | 97 850.00 | | 97 850.00 |
UX Autres créances clients | 6 774 371.00 | 6 774 371.00 | | 6 774 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VB T. V. A. | 681 479.00 | 681 479.00 | | 681 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 938.00 | 159 938.00 | | 159 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 069.00 | 599 069.00 | | 599 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942 232.00 | 942 232.00 | | 942 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 106 973.00 | 9 106 973.00 | | 9 106 973.00 |
VW T.V.A. | 1 326 649.00 | 1 326 649.00 | | 1 326 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 642 948.00 | 9 642 948.00 | | 9 642 948.00 |