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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
AH Fonds commercial | 391 100.00 | | 391 100.00 | 391 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 373.00 | 104 859.00 | 8 514.00 | 113 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 055.00 | 240 532.00 | 98 523.00 | 339 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 248.00 | 349 539.00 | 517 708.00 | 867 248.00 |
BT Marchandises | 141 707.00 | | 141 707.00 | 141 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
BZ Autres créances | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CF Disponibilités | 244 343.00 | | 244 343.00 | 244 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 690.00 | | 452 690.00 | 452 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 937.00 | 349 539.00 | 970 398.00 | 1 319 937.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 606 428.00 | | | 606 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
DL TOTAL (I) | 666 446.00 | | | 666 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 435.00 | | | 116 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 029.00 | | | 131 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 405.00 | | | 56 405.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 951.00 | | | 303 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 398.00 | | | 970 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 533.00 | | | 207 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 907.00 | | 22 341.00 | 844 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 249.00 | | | 395 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 229.00 | | 22 199.00 | 430 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 429.00 | | 142.00 | 19 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 207.00 | 20 333.00 | | 329 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 058.00 | 20 333.00 | | 325 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 029.00 | 131 029.00 | | 131 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
UX Autres créances clients | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 435.00 | 20 016.00 | 77 257.00 | 116 435.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 865.00 | 61 693.00 | 9 172.00 | 70 865.00 |
VW T.V.A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 951.00 | 207 533.00 | 77 257.00 | 303 951.00 |