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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 162.00 | |
AH Fonds commercial | | | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 254.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 392.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 452.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 757.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 323 634.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 541.00 | |
CF Disponibilités | | | 191 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 35 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 575 531.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 619 984.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 563.00 | 250 998.00 | | 255 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 543.00 | 4 565.00 | | 55 543.00 |
DL TOTAL (I) | 319 491.00 | 263 948.00 | | 319 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 366.00 | 151 694.00 | | 175 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 273.00 | 91 835.00 | | 52 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 651.00 | 86 348.00 | | 71 651.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 19 031.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 492.00 | 348 909.00 | | 300 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 984.00 | 612 857.00 | | 619 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 492.00 | 348 909.00 | | 300 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 009.00 | | 13 044.00 | 122 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 020.00 | 109 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 020.00 | 89 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 092.00 | | 13 044.00 | 102 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 724.00 | 7 876.00 | 26 020.00 | 82 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 146.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 761.00 | 7 729.00 | 26 020.00 | 80 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 323 633.00 | 323 633.00 | | 323 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VI Groupe et associés | 175 366.00 | 175 366.00 | | 175 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 555.00 | 30 381.00 | 5 174.00 | 35 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 130.00 | 372 556.00 | 7 574.00 | 380 130.00 |
VW T.V.A. | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 492.00 | 300 492.00 | | 300 492.00 |