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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 976.00 | 5 089.00 | 8 887.00 | 13 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 626.00 | 64 132.00 | 6 494.00 | 70 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 580.00 | 74 831.00 | 17 750.00 | 92 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BZ Autres créances | 3 208 782.00 | | 3 208 782.00 | 3 208 782.00 |
CF Disponibilités | 227 729.00 | | 227 729.00 | 227 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 955.00 | | 3 480 955.00 | 3 480 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 535.00 | 74 831.00 | 3 498 705.00 | 3 573 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DG Autres réserves | 598 710.00 | 475 205.00 | | 598 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 888.00 | 296 239.00 | | 324 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 298.00 | 988 144.00 | | 1 140 298.00 |
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 012.00 | 564 331.00 | | 688 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 029.00 | 1 378 185.00 | | 1 555 029.00 |
EA Autres dettes | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 907.00 | 2 067 041.00 | | 2 312 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 705.00 | 3 100 685.00 | | 3 498 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 502 273.00 | | 7 502 273.00 | 7 502 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 502 273.00 | | 7 502 273.00 | 7 502 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 536 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 587 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 397 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 166 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 439.00 | 1.00 | | 30 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | 2 897.00 | | 1 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | 3 719.00 | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 750.00 | -3 718.00 | | 28 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 630.00 | 41 197.00 | | 69 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | -37 712.00 | | 4 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 566 771.00 | 7 511 005.00 | | 7 566 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 241 883.00 | 7 214 766.00 | | 7 241 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 888.00 | 296 239.00 | | 324 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 523.00 | | 8 066.00 | 84 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 2 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 92 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 536.00 | | 8 066.00 | 76 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 432.00 | 3 397.00 | -1.00 | 71 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 823.00 | 3 397.00 | -1.00 | 65 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 012.00 | 688 012.00 | | 688 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 936.00 | 617 936.00 | | 617 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 458.00 | 395 458.00 | | 395 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UX Autres créances clients | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VB T. V. A. | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
VC Groupe et associés | 2 916 464.00 | 2 916 464.00 | | 2 916 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VI Groupe et associés | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 998.00 | 134 998.00 | | 134 998.00 |
VP Divers | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 791.00 | 3 228 791.00 | | 3 228 791.00 |
VW T.V.A. | 486 064.00 | 486 064.00 | | 486 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 907.00 | 2 312 907.00 | | 2 312 907.00 |