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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 809.00 | 181 152.00 | 230 657.00 | 411 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 536.00 | 181 152.00 | 429 384.00 | 610 536.00 |
BT Marchandises | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 139.00 | | 299 139.00 | 299 139.00 |
BZ Autres créances | 213 291.00 | | 213 291.00 | 213 291.00 |
CF Disponibilités | 111 489.00 | | 111 489.00 | 111 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 600.00 | | 692 600.00 | 692 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 136.00 | 181 152.00 | 1 121 983.00 | 1 303 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DH Report à nouveau | -194 300.00 | -258 088.00 | | -194 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 067.00 | 63 788.00 | | 203 067.00 |
DL TOTAL (I) | 51 557.00 | -151 510.00 | | 51 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 742 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437 595.00 | 290 437.00 | | 437 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 046.00 | 105 530.00 | | 103 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 610.00 | 181 549.00 | | 69 610.00 |
EA Autres dettes | 446 437.00 | 101 367.00 | | 446 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 426.00 | 1 421 383.00 | | 1 070 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 983.00 | 1 269 874.00 | | 1 121 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736 166.00 | 9 135.00 | 1 745 301.00 | 1 736 166.00 |
FG Production vendue services | 359 537.00 | | 359 537.00 | 359 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 703.00 | 9 135.00 | 2 104 838.00 | 2 095 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 502.00 | |
GE Autres charges | | | 15 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 815.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 815.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 856.00 | -815.00 | | 179 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 607.00 | 1 984 051.00 | | 2 309 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 540.00 | 1 920 263.00 | | 2 106 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 067.00 | 63 788.00 | | 203 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 990.00 | | 546.00 | 609 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 809.00 | | | 411 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 181.00 | | 546.00 | 23 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 650.00 | 78 502.00 | | 102 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 650.00 | 78 502.00 | | 102 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 046.00 | 103 046.00 | | 103 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
UX Autres créances clients | 299 139.00 | 299 139.00 | | 299 139.00 |
VB T. V. A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VC Groupe et associés | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VI Groupe et associés | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 794.00 | 165 794.00 | | 165 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 873.00 | 544 146.00 | 23 727.00 | 567 873.00 |
VW T.V.A. | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 831.00 | 632 831.00 | | 632 831.00 |