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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 076.00 | 8 342.00 | 7 734.00 | 16 076.00 |
AH Fonds commercial | 307 848.00 | | 307 848.00 | 307 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 401.00 | 40 667.00 | 42 733.00 | 83 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 538.00 | 49 234.00 | 369 303.00 | 418 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
BZ Autres créances | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
CF Disponibilités | 451 838.00 | | 451 838.00 | 451 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 302.00 | | 535 302.00 | 535 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 841.00 | 49 234.00 | 904 606.00 | 953 841.00 |
CU Autres participations | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344 491.00 | | | 344 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
DL TOTAL (I) | 426 466.00 | | | 426 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 320.00 | | | 89 320.00 |
EA Autres dettes | 365 910.00 | | | 365 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 139.00 | | | 478 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 606.00 | | | 904 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 139.00 | | | 478 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 417.00 | | 600 417.00 | 600 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 417.00 | | 600 417.00 | 600 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | | | 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 733.00 | | | 610 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 558.00 | | | 537 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 719.00 | | 16 818.00 | 401 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 723.00 | | 8 426.00 | 315 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 009.00 | | 8 392.00 | 75 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 783.00 | 11 450.00 | | 37 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 744.00 | 2 822.00 | | 5 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 039.00 | 8 628.00 | | 32 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 910.00 | 365 910.00 | | 365 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
UX Autres créances clients | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 145.00 | 83 464.00 | 8 680.00 | 92 145.00 |
VW T.V.A. | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 139.00 | 478 139.00 | | 478 139.00 |