| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 425.00 | 13 804.00 | 25 621.00 | 39 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 117.00 | 7 017.00 | 4 100.00 | 11 117.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 546.00 | 20 821.00 | 32 725.00 | 53 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 190.00 | 28 014.00 | 339 176.00 | 367 190.00 |
BZ Autres créances | 186 820.00 | | 186 820.00 | 186 820.00 |
CF Disponibilités | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 715.00 | 28 014.00 | 556 700.00 | 584 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 261.00 | 48 835.00 | 589 426.00 | 638 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 873.00 | 1 821.00 | | 1 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 606.00 | 110 052.00 | | 160 606.00 |
DL TOTAL (I) | 170 729.00 | 120 123.00 | | 170 729.00 |
DP Provisions pour risques | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 6 417.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 579.00 | 65 685.00 | | 179 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 403.00 | 225 253.00 | | 226 403.00 |
EA Autres dettes | 4 338.00 | 14 048.00 | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 649.00 | 380 730.00 | | 410 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 426.00 | 508 900.00 | | 589 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 611.00 | | 1 334 611.00 | 1 334 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 611.00 | | 1 334 611.00 | 1 334 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 933.00 | |
GE Autres charges | | | 66 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 200.00 | 156.00 | | 35 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 200.00 | 1 106.00 | | 35 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 10 448.00 | | 1 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 19 901.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 082.00 | -18 795.00 | | 34 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 541.00 | 60 953.00 | | 35 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 503.00 | 1 186 724.00 | | 1 370 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 896.00 | 1 076 673.00 | | 1 209 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 606.00 | 110 052.00 | | 160 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 143.00 | 5 740.00 | | 3 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 136.00 | | 15 610.00 | 38 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 3 004.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 53 546.00 | 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 932.00 | | 15 610.00 | 34 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 698.00 | 9 123.00 | | 11 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 698.00 | 9 123.00 | | 11 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
6T Sur comptes clients | 22 081.00 | 5 933.00 | | 22 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 081.00 | 5 933.00 | | 22 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 128.00 | 5 933.00 | | 30 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 933.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 579.00 | 179 579.00 | | 179 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 743.00 | 95 743.00 | | 95 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 333 661.00 | 333 661.00 | | 333 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
VB T. V. A. | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VC Groupe et associés | 157 539.00 | 157 539.00 | | 157 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 072.00 | 561 068.00 | 3 004.00 | 564 072.00 |
VW T.V.A. | 81 977.00 | 81 977.00 | | 81 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 649.00 | 410 649.00 | | 410 649.00 |