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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AH Fonds commercial | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 705.00 | 2 550.00 | 155.00 | 2 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 963.00 | 19 930.00 | 584 033.00 | 603 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
BZ Autres créances | 354 043.00 | 69 205.00 | 284 838.00 | 354 043.00 |
CF Disponibilités | 496 609.00 | | 496 609.00 | 496 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 059.00 | 69 205.00 | 817 855.00 | 887 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 022.00 | 89 135.00 | 1 401 888.00 | 1 491 022.00 |
CU Autres participations | 576 898.00 | 1 000.00 | 575 898.00 | 576 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 470 139.00 | 448 196.00 | | 470 139.00 |
DH Report à nouveau | 63 060.00 | 21 944.00 | | 63 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 115.00 | 63 060.00 | | 8 115.00 |
DL TOTAL (I) | 981 315.00 | 973 200.00 | | 981 315.00 |
DP Provisions pour risques | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 186.00 | 64 411.00 | | 42 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 834.00 | 309 925.00 | | 291 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 929.00 | 10 385.00 | | 9 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 913.00 | 29 582.00 | | 20 913.00 |
EA Autres dettes | 48 343.00 | 7 476.00 | | 48 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 204.00 | 421 780.00 | | 413 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 888.00 | 1 402 348.00 | | 1 401 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 933.00 | | | 364 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 834.00 | | | 291 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 827.00 | 1 773.00 | | 21 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 827.00 | 1 773.00 | | 21 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 627.00 | -573.00 | | -20 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 3 663.00 | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 126.00 | 246 034.00 | | 149 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 011.00 | 182 973.00 | | 141 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 115.00 | 63 060.00 | | 8 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 963.00 | | | 603 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 878.00 | | | 584 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200.00 | 350.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 350.00 | | 2 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 468.00 | 15 000.00 | 21 468.00 | 36 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 709.00 | 303 709.00 | | 303 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
UX Autres créances clients | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 158.00 | 15 354.00 | 26 804.00 | 42 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 043.00 | 354 043.00 | | 354 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 430.00 | 390 450.00 | 7 980.00 | 398 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 204.00 | 364 933.00 | 48 272.00 | 413 204.00 |