| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 505.00 | 1 495.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 179 165.00 | 71 016.00 | 108 149.00 | 179 165.00 |
AP Constructions | 1 653 405.00 | 382 422.00 | 1 270 982.00 | 1 653 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 483.00 | 128 819.00 | 8 664.00 | 137 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 928.00 | 147 513.00 | 19 415.00 | 166 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 044.00 | 734 275.00 | 1 409 769.00 | 2 144 044.00 |
BN En cours de production de biens | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BZ Autres créances | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CF Disponibilités | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 019.00 | | 110 019.00 | 110 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 062.00 | 734 275.00 | 1 519 787.00 | 2 254 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 440.00 | -34 212.00 | | -66 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 350.00 | 12 698.00 | | 6 350.00 |
DL TOTAL (I) | -90.00 | 38 486.00 | | -90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 674.00 | 1 562 601.00 | | 1 516 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 634.00 | | 1 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810.00 | 269.00 | | 810.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 944.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 877.00 | 1 566 113.00 | | 1 519 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 787.00 | 1 604 599.00 | | 1 519 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 877.00 | 1 566 113.00 | | 1 519 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
FG Production vendue services | 67 267.00 | | 67 267.00 | 67 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 569.00 | | 87 569.00 | 87 569.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 348.00 | 6 413.00 | | 6 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 348.00 | 6 321.00 | | 6 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 147.00 | 134 636.00 | | 124 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 587.00 | 168 848.00 | | 190 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 440.00 | -34 212.00 | | -66 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 442.00 | | 2 602.00 | 2 141 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 136 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 379.00 | | 2 602.00 | 2 134 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 152.00 | 73 844.00 | | 624 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 787.00 | 718.00 | | 3 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 365.00 | 73 126.00 | | 620 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 516 674.00 | 1 516 674.00 | | 1 516 674.00 |
VP Divers | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 877.00 | 1 519 877.00 | | 1 519 877.00 |