| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 319.00 | 8 649.00 | 1 670.00 | 10 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 084.00 | | 74 084.00 | 74 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 903.00 | 8 649.00 | 382 255.00 | 390 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 286.00 | | 167 286.00 | 167 286.00 |
BZ Autres créances | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
CF Disponibilités | 1 566 159.00 | | 1 566 159.00 | 1 566 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 039.00 | | 1 792 039.00 | 1 792 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 942.00 | 8 649.00 | 2 174 294.00 | 2 182 942.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 953 727.00 | 1 683 225.00 | | 1 953 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 873.00 | 370 503.00 | | 153 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 100.00 | 2 059 227.00 | | 2 113 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 28.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 749.00 | 27 752.00 | | 21 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 15 379.00 | | 6 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 814.00 | 51 534.00 | | 31 814.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 194.00 | 95 644.00 | | 61 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 294.00 | 2 154 872.00 | | 2 174 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 194.00 | 95 644.00 | | 61 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 28.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 405.00 | | 139 405.00 | 139 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 405.00 | | 139 405.00 | 139 405.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 9 785.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 56 449.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | 52.00 | | 3 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | 2 542.00 | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 53 907.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 134.00 | 47 600.00 | | 31 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 843.00 | 441 785.00 | | 205 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 971.00 | 71 282.00 | | 51 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 873.00 | 370 503.00 | | 153 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 342.00 | | 482 555.00 | 611 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702 993.00 | 380 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 993.00 | 390 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 090.00 | | 1 229.00 | 9 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 252.00 | | 481 325.00 | 602 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 125.00 | 523.00 | | 8 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 125.00 | 523.00 | | 8 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 084.00 | | 74 084.00 | 74 084.00 |
UX Autres créances clients | 167 286.00 | 167 286.00 | | 167 286.00 |
VB T. V. A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 640.00 | 181 556.00 | 74 084.00 | 255 640.00 |
VW T.V.A. | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |