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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 136.00 | 63 663.00 | 24 472.00 | 88 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 690.00 | 141 368.00 | 64 322.00 | 205 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 624.00 | 205 032.00 | 165 592.00 | 370 624.00 |
BT Marchandises | 73 108.00 | | 73 108.00 | 73 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
BZ Autres créances | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CF Disponibilités | 68 970.00 | | 68 970.00 | 68 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 451.00 | | 207 451.00 | 207 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 075.00 | 205 032.00 | 373 043.00 | 578 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 49 512.00 | 23 061.00 | | 49 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 796.00 | 26 451.00 | | -47 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367.00 | 51 162.00 | | 3 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 423.00 | 22 967.00 | | 5 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 753.00 | 107 763.00 | | 126 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 404.00 | 66 924.00 | | 53 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 612.00 | 142 149.00 | | 116 612.00 |
EA Autres dettes | 59 026.00 | 71 559.00 | | 59 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 677.00 | 411 362.00 | | 369 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 043.00 | 462 525.00 | | 373 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 677.00 | 405 956.00 | | 369 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 846.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 337.00 | | 1 950.00 | 374 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 663.00 | 370 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 663.00 | 293 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 489.00 | | | 299 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 950.00 | 1 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 768.00 | 29 927.00 | 205 032.00 | 180 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 768.00 | 29 927.00 | 205 032.00 | 180 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
VB T. V. A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VI Groupe et associés | 126 753.00 | 126 753.00 | | 126 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 171.00 | 69 171.00 | | 69 171.00 |
VW T.V.A. | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 677.00 | 369 677.00 | | 369 677.00 |