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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 101.00 | 10 684.00 | 416.00 | 11 101.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AP Constructions | 30 375.00 | 6 869.00 | 23 506.00 | 30 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 501.00 | 115 946.00 | 30 555.00 | 146 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 602.00 | 132 122.00 | 110 480.00 | 242 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 826.00 | 265 622.00 | 312 203.00 | 577 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 197.00 | | 105 197.00 | 105 197.00 |
BP En cours de production de services | 78 493.00 | | 78 493.00 | 78 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 540.00 | | 176 540.00 | 176 540.00 |
BZ Autres créances | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
CF Disponibilités | 227 287.00 | | 227 287.00 | 227 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 853.00 | | 661 853.00 | 661 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 679.00 | 265 622.00 | 974 057.00 | 1 239 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 405 604.00 | | | 405 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 906.00 | | | -53 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
DL TOTAL (I) | 391 171.00 | | | 391 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 097.00 | | | 187 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 809.00 | | | 206 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 987.00 | | | 138 987.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 886.00 | | | 582 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 057.00 | | | 974 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 665.00 | | | 372 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 391.00 | | 39 213.00 | 590 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 003.00 | 8 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 779.00 | 577 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 776.00 | 419 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 101.00 | | | 150 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 377.00 | | 38 878.00 | 412 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 913.00 | | 335.00 | 27 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 378.00 | 49 059.00 | 30 815.00 | 247 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 112.00 | 572.00 | | 10 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 266.00 | 48 487.00 | 30 815.00 | 237 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 810.00 | 206 810.00 | | 206 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 176 541.00 | 176 541.00 | | 176 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 286.00 | 23 163.00 | 23 123.00 | 46 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
VP Divers | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 987.00 | 138 987.00 | | 138 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 317.00 | 250 875.00 | 2 442.00 | 253 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 788.00 | 372 665.00 | 23 123.00 | 395 788.00 |