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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 980.00 | 57 178.00 | 21 802.00 | 78 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 705.00 | | 119 705.00 | 119 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 012.00 | 57 178.00 | 157 834.00 | 215 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 585.00 | | 376 585.00 | 376 585.00 |
BZ Autres créances | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CF Disponibilités | 135 154.00 | | 135 154.00 | 135 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 022.00 | | 554 022.00 | 554 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 034.00 | 57 178.00 | 711 856.00 | 769 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 645.00 | | | 251 645.00 |
DH Report à nouveau | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 896.00 | | | -112 896.00 |
DL TOTAL (I) | 279 133.00 | | | 279 133.00 |
DP Provisions pour risques | 90 045.00 | | | 90 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 045.00 | | | 90 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 675.00 | | | 169 675.00 |
EA Autres dettes | 80 345.00 | | | 80 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 677.00 | | | 342 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 856.00 | | | 711 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 741.00 | | | 300 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 204.00 | 21 241.00 | 752 446.00 | 731 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 204.00 | 21 241.00 | 752 446.00 | 731 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 519.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 684.00 | | | -6 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 304.00 | | | 757 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 200.00 | | | 870 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 896.00 | | | -112 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 575.00 | | 10 437.00 | 204 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 542.00 | | 10 437.00 | 68 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 029.00 | | | 136 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 658.00 | 4 519.00 | | 52 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 658.00 | 4 519.00 | | 52 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 465.00 | 3 579.00 | | 86 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 465.00 | 3 579.00 | | 86 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 345.00 | 80 345.00 | | 80 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 705.00 | | 119 705.00 | 119 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
UX Autres créances clients | 376 585.00 | 376 585.00 | | 376 585.00 |
VB T. V. A. | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
VI Groupe et associés | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 067.00 | | | 100 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 236.00 | 407 206.00 | 136 029.00 | 543 236.00 |
VW T.V.A. | 63 664.00 | 63 664.00 | | 63 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 677.00 | 300 741.00 | | 342 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
ST Autres comptes | 88 979.00 | | | 88 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 228.00 | | | 127 228.00 |
YT Sous‐traitance | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 241.00 | | | 146 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 120.00 | | | 271 120.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |