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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 815 259.00 | | 4 815 259.00 | 4 815 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 800.00 | | 116 800.00 | 116 800.00 |
BZ Autres créances | 857 906.00 | | 857 906.00 | 857 906.00 |
CF Disponibilités | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 282.00 | | 135 282.00 | 135 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 465.00 | | 1 134 465.00 | 1 134 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 724.00 | | 5 949 724.00 | 5 949 724.00 |
CU Autres participations | 4 815 259.00 | | 4 815 259.00 | 4 815 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 615 259.00 | 4 615 259.00 | | 4 615 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 187.00 | 250 715.00 | | 291 187.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 445.00 | 1 595.00 | | -1 179 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715 650.00 | 809 432.00 | | 1 715 650.00 |
DL TOTAL (I) | 5 442 652.00 | 5 677 001.00 | | 5 442 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 710.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 353.00 | 43 850.00 | | 506 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 073.00 | 44 560.00 | | 507 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 949 724.00 | 5 721 561.00 | | 5 949 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 073.00 | 44 560.00 | | 507 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 747 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 747 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 157.00 | 1 770 370.00 | | 2 803 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 507.00 | 960 938.00 | | 1 087 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715 650.00 | 809 432.00 | | 1 715 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 715 259.00 | | 100 000.00 | 4 715 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 815 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715 259.00 | | 100 000.00 | 4 715 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 198.00 | 224 198.00 | | 224 198.00 |
UX Autres créances clients | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VC Groupe et associés | 857 157.00 | 857 157.00 | | 857 157.00 |
VI Groupe et associés | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 983.00 | 232 983.00 | | 232 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 282.00 | 135 282.00 | | 135 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 988.00 | 1 109 988.00 | | 1 109 988.00 |
VW T.V.A. | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 073.00 | 507 073.00 | | 507 073.00 |