| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 2 253.00 | 1 122.00 | 3 375.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 081.00 | 11 793.00 | 288.00 | 12 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 027.00 | 24 237.00 | 27 790.00 | 52 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 483.00 | 38 283.00 | 178 200.00 | 216 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 110.00 | | 139 110.00 | 139 110.00 |
BZ Autres créances | 49 640.00 | | 49 640.00 | 49 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CF Disponibilités | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 771.00 | | 271 771.00 | 271 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 254.00 | 38 283.00 | 449 972.00 | 488 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 244 504.00 | 209 330.00 | | 244 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 105.00 | 35 173.00 | | 20 105.00 |
DL TOTAL (I) | 273 409.00 | 253 304.00 | | 273 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 219.00 | 16 164.00 | | 21 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 343.00 | 123 470.00 | | 155 343.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 562.00 | 140 158.00 | | 176 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 972.00 | 393 462.00 | | 449 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 694.00 | | 21 789.00 | 194 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 225.00 | | 1 150.00 | 151 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 469.00 | | 20 639.00 | 43 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 562.00 | 5 721.00 | | 32 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 28.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 337.00 | 5 693.00 | | 30 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
UX Autres créances clients | 139 110.00 | 139 110.00 | | 139 110.00 |
VP Divers | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 343.00 | 155 343.00 | | 155 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 058.00 | 192 058.00 | | 192 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 562.00 | 176 562.00 | | 176 562.00 |