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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 822.00 | 18 810.00 | 22 012.00 | 40 822.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 065.00 | 32 974.00 | 122 091.00 | 155 065.00 |
060 Stock marchandises | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
072 Créances – Autres | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
084 Disponibilités | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
110 Total général Actif | 202 662.00 | 32 974.00 | 169 688.00 | 202 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 256 836.00 | 280 849.00 | | 256 836.00 |
224 Production immobilisée | 3 288.00 | 2 634.00 | | 3 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 542.00 | 2 930.00 | | 2 542.00 |
230 Autres produits | 121.00 | 571.00 | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 787.00 | 286 983.00 | | 262 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 736.00 | 82 498.00 | | 74 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 991.00 | -125.00 | | 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 490.00 | | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 61 204.00 | 64 620.00 | | 61 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 633.00 | 8 910.00 | | 9 633.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 884.00 | 88 622.00 | | 92 884.00 |
252 Charges sociales | 19 409.00 | 6 902.00 | | 19 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 586.00 | 5 426.00 | | 6 586.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 1 603.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 133.00 | 258 457.00 | | 266 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 345.00 | 28 527.00 | | -3 345.00 |
294 Charges financières | 944.00 | 921.00 | | 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 857.00 | 1 377.00 | | 2 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 943.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 147.00 | 22 285.00 | | -7 147.00 |