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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 002.00 | 5 399.00 | 3 602.00 | 9 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 315.00 | 3 554.00 | 3 761.00 | 7 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 236.00 | 8 953.00 | 9 283.00 | 18 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BT Marchandises | 74 763.00 | 10 650.00 | 64 113.00 | 74 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 842.00 | | 74 842.00 | 74 842.00 |
BZ Autres créances | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CF Disponibilités | 115 866.00 | | 115 866.00 | 115 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 920.00 | 10 650.00 | 262 270.00 | 272 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 157.00 | 19 603.00 | 271 554.00 | 291 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 414.00 | 151 948.00 | | 157 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 837.00 | 5 466.00 | | 8 837.00 |
DL TOTAL (I) | 171 751.00 | 162 914.00 | | 171 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 25 098.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 063.00 | 86.00 | | 20 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 889.00 | 38 278.00 | | 31 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 728.00 | 19 919.00 | | 21 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 802.00 | 83 381.00 | | 89 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 554.00 | 246 295.00 | | 271 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 865.00 | |
FD Production vendue biens | | | 326 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 498.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 210.00 | | 1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 895.00 | 316 996.00 | | 385 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 058.00 | 311 530.00 | | 377 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 837.00 | 5 466.00 | | 8 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 705.00 | 2 848.00 | 4 600.00 | 10 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 705.00 | 2 848.00 | 4 600.00 | 10 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 123.00 | 9 147.00 | 6 975.00 | 16 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 802.00 | 82 827.00 | 6 976.00 | 89 802.00 |