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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 156 700.00 | 57 940.00 | 98 760.00 | 156 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 944.00 | 21 353.00 | 5 591.00 | 26 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 980.00 | 582 020.00 | 37 959.00 | 619 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 872.00 | 662 212.00 | 751 660.00 | 1 413 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 563.00 | | 290 563.00 | 290 563.00 |
BZ Autres créances | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CF Disponibilités | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 178.00 | | 376 178.00 | 376 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 051.00 | 662 212.00 | 1 127 838.00 | 1 790 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 127.00 | 177 403.00 | | 205 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 359.00 | 27 725.00 | | 54 359.00 |
DL TOTAL (I) | 310 840.00 | 256 482.00 | | 310 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 979.00 | 489 290.00 | | 418 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 613.00 | 60 920.00 | | 134 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 197.00 | 48 402.00 | | 69 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 209.00 | 148 162.00 | | 134 209.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 998.00 | 806 774.00 | | 816 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 838.00 | 1 063 256.00 | | 1 127 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 097.00 | 388 715.00 | | 471 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 450.00 | 192 089.00 | 1 260 539.00 | 1 068 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 450.00 | 192 089.00 | 1 260 539.00 | 1 068 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 623.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 975.00 | 20 054.00 | | 49 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 706.00 | 21 317.00 | | 23 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 315.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 18 752.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 679.00 | -18 752.00 | | 24 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 928.00 | 2 836.00 | | 8 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 519.00 | 1 102 180.00 | | 1 335 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 161.00 | 1 074 455.00 | | 1 281 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 359.00 | 27 725.00 | | 54 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 895.00 | 45 145.00 | | 44 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 282.00 | | 90.00 | 1 557 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 500.00 | 1 413 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 500.00 | 646 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 599.00 | | | 157 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 424.00 | | | 790 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 259.00 | | 90.00 | 609 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 149.00 | 18 623.00 | 143 500.00 | 729 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 250.00 | 18 623.00 | 143 500.00 | 728 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 197.00 | 69 197.00 | | 69 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
UX Autres créances clients | 290 563.00 | 290 563.00 | | 290 563.00 |
VB T. V. A. | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 059.00 | 72 158.00 | 283 803.00 | 418 059.00 |
VI Groupe et associés | 134 613.00 | 134 613.00 | | 134 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 331.00 | | | 70 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VP Divers | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 969.00 | 333 969.00 | | 333 969.00 |
VW T.V.A. | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 998.00 | 471 097.00 | 283 803.00 | 816 998.00 |