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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 194 835.00 | 143 985.00 | 50 850.00 | 194 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 305.00 | 17 309.00 | 24 995.00 | 42 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 887.00 | 138 628.00 | 138 259.00 | 276 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 938.00 | 300 422.00 | 605 515.00 | 905 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BZ Autres créances | 89 202.00 | | 89 202.00 | 89 202.00 |
CF Disponibilités | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 248.00 | | 109 248.00 | 109 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 186.00 | 300 422.00 | 714 763.00 | 1 015 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 867.00 | 16 350.00 | | 10 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 385.00 | 104 517.00 | | 24 385.00 |
DL TOTAL (I) | 99 052.00 | 184 667.00 | | 99 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 132.00 | 115 043.00 | | 6 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 182.00 | 200 574.00 | | 313 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 018.00 | 150 057.00 | | 209 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 378.00 | 98 555.00 | | 87 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 711.00 | 564 230.00 | | 615 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 763.00 | 748 897.00 | | 714 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 711.00 | 560 694.00 | | 615 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 065 526.00 | | 1 065 526.00 | 1 065 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 526.00 | | 1 065 526.00 | 1 065 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 990.00 | |
GE Autres charges | | | 57 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 318.00 | | | -5 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 44 042.00 | | 3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 865.00 | 1 103 700.00 | | 1 085 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 480.00 | 999 183.00 | | 1 061 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 385.00 | 104 517.00 | | 24 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 552.00 | | 32 338.00 | 890 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 952.00 | 905 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 952.00 | 514 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 500.00 | | | 380 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 931.00 | | 32 048.00 | 498 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 122.00 | | 290.00 | 11 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 101.00 | 53 990.00 | 11 669.00 | 258 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 327.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 928.00 | 53 663.00 | 11 669.00 | 257 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 018.00 | 209 018.00 | | 209 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
UX Autres créances clients | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VB T. V. A. | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VC Groupe et associés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VI Groupe et associés | 313 182.00 | 313 182.00 | | 313 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 693.00 | | | 77 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 054.00 | 102 642.00 | 11 412.00 | 114 054.00 |
VW T.V.A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 711.00 | 615 711.00 | | 615 711.00 |